ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 49,273,755 | 49,076,970 |
| 為替差損益 | -54,670,929 | -18,391,382 |
| 営業収益合計 | -5,397,162 | 30,685,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,182 | 2,975 |
| 受託者報酬 | 151,332 | 150,049 |
| 委託者報酬 | 2,875,242 | 2,850,775 |
| その他費用 | 50,925 | 57,811 |
| 営業費用合計 | 3,079,681 | 3,061,610 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -8,476,843 | 27,623,978 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,476,843 | 27,623,978 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -8,476,843 | 27,623,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,124,344 | -7,374,030 |
| 分配金 | 5,747,328 | 2,873,664 |
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