ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,687,469 | 31,301,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,524,672 | 1,131,601,642 |
| 流動資産計 | 1,135,212,141 | 1,162,903,592 |
| 資産の部合計 | 1,135,212,141 | 1,162,903,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 354,688 |
| 派生商品評価勘定 | 9,050,916 | 14,537,753 |
| 未払収益分配金 | 5,747,328 | 2,873,664 |
| 未払受託者報酬 | 151,332 | 150,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,242 | 2,850,775 |
| その他未払費用 | 45,896 | 44,922 |
| 流動負債計 | 17,870,714 | 20,811,851 |
| 負債の部合計 | 17,870,714 | 20,811,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,124,344 | -7,374,030 |
| 元本 | 1,149,465,771 | 1,149,465,771 |
| 元本等合計 | 1,117,341,427 | 1,142,091,741 |
| 純資産の部合計 | 1,117,341,427 | 1,142,091,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,212,141 | 1,162,903,592 |
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