ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,528,840 | － |
| コール・ローン | 14,469,853 | 20,687,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,750,917 | 1,114,524,672 |
| 派生商品評価勘定 | 25,390,946 | － |
| 流動資産計 | 1,144,140,556 | 1,135,212,141 |
| 資産の部合計 | 1,144,140,556 | 1,135,212,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 166,760 | 9,050,916 |
| 未払収益分配金 | 9,195,726 | 5,747,328 |
| 未払受託者報酬 | 158,256 | 151,332 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,829 | 2,875,242 |
| その他未払費用 | 47,387 | 45,896 |
| 流動負債計 | 12,574,958 | 17,870,714 |
| 負債の部合計 | 12,574,958 | 17,870,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,900,173 | -32,124,344 |
| 元本 | 1,149,465,771 | 1,149,465,771 |
| 元本等合計 | 1,131,565,598 | 1,117,341,427 |
| 純資産の部合計 | 1,131,565,598 | 1,117,341,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,140,556 | 1,135,212,141 |
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