ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -53,348,303 | 49,273,755 |
| 為替差損益 | 2,852,525 | -54,670,929 |
| 営業収益合計 | -50,495,778 | -5,397,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,651 | 2,182 |
| 受託者報酬 | 158,256 | 151,332 |
| 委託者報酬 | 3,006,829 | 2,875,242 |
| その他費用 | 58,187 | 50,925 |
| 営業費用合計 | 3,225,923 | 3,079,681 |
| 全事業営業損失（△） | -53,721,701 | -8,476,843 |
| 当期経常損失（△） | -53,721,701 | -8,476,843 |
| 四半期純損失（△） | -53,721,701 | -8,476,843 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,900,173 | -32,124,344 |
| 分配金 | 9,195,726 | 5,747,328 |
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