ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,899,220 | -53,348,303 |
| 為替差損益 | 40,876,524 | 2,852,525 |
| 営業収益合計 | 61,775,744 | -50,495,778 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,955 | 2,651 |
| 受託者報酬 | 201,183 | 158,256 |
| 委託者報酬 | 3,822,497 | 3,006,829 |
| その他費用 | 81,732 | 58,187 |
| 営業費用合計 | 4,114,367 | 3,225,923 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,661,377 | -53,721,701 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,661,377 | -53,721,701 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 57,661,377 | -53,721,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,017,254 | -17,900,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 12,644,123 | 9,195,726 |
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