ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年9月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,899,220 |
| 為替差損益 | 40,876,524 |
| 営業収益合計 | 61,775,744 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 8,955 |
| 受託者報酬 | 201,183 |
| 委託者報酬 | 3,822,497 |
| その他費用 | 81,732 |
| 営業費用合計 | 4,114,367 |
| 全事業営業利益 | 57,661,377 |
| 当期経常利益 | 57,661,377 |
| 四半期純利益 | 57,661,377 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | 12,644,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,017,254 |
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