ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,528,840 |
| コール・ローン | 22,343,246 | 14,469,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,166,899,220 | 1,100,750,917 |
| 派生商品評価勘定 | 21,968,350 | 25,390,946 |
| 流動資産計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 |
| 資産の部合計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 166,760 |
| 未払収益分配金 | 12,644,123 | 9,195,726 |
| 未払受託者報酬 | 201,183 | 158,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,497 | 3,006,829 |
| その他未払費用 | 59,988 | 47,387 |
| 流動負債計 | 16,727,791 | 12,574,958 |
| 負債の部合計 | 16,727,791 | 12,574,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,465,771 | 1,149,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,017,254 | -17,900,173 |
| 元本等合計 | 1,194,483,025 | 1,131,565,598 |
| 純資産の部合計 | 1,194,483,025 | 1,131,565,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 |
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