ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,771,326 | 8,755,349 |
| 親投資信託受益証券 | 555,865,445 | 494,558,348 |
| 派生商品評価勘定 | 31,574,802 | 2,243,041 |
| 流動資産計 | 593,211,573 | 505,556,738 |
| 資産の部合計 | 593,211,573 | 505,556,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 748,403 | － |
| 未払収益分配金 | 2,747,328 | 4,944,123 |
| 未払受託者報酬 | 80,459 | 67,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,642 | 1,287,280 |
| その他未払費用 | 44,433 | 20,327 |
| 流動負債計 | 5,149,265 | 6,319,489 |
| 負債の部合計 | 5,149,265 | 6,319,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,596,537 | 49,771,478 |
| 元本等合計 | 588,062,308 | 499,237,249 |
| 純資産の部合計 | 588,062,308 | 499,237,249 |
| 負債・純資産合計 | 593,211,573 | 505,556,738 |
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