ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,593,166 | 8,286,293 |
| 親投資信託受益証券 | 272,952,899 | 274,369,625 |
| 派生商品評価勘定 | 1,231,262 | － |
| 未収入金 | 10,902,457 | － |
| 流動資産計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
| 資産の部合計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 258,883 |
| 未払金 | 12,337,894 | 6,137,935 |
| 未払受託者報酬 | 38,147 | 37,616 |
| 未払委託者報酬 | 724,955 | 713,850 |
| その他未払費用 | 11,408 | 11,222 |
| 流動負債計 | 13,112,404 | 7,159,506 |
| 負債の部合計 | 13,112,404 | 7,159,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,432,620 | -24,503,588 |
| 元本等合計 | 275,567,380 | 275,496,412 |
| 純資産の部合計 | 275,567,380 | 275,496,412 |
| 負債・純資産合計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
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