ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,842 | 7,200 |
| 有価証券売買等損益 | 6,801,484 | 24,016,726 |
| 為替差損益 | -5,897,069 | -23,308,422 |
| 営業収益合計 | 911,257 | 715,504 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 38,147 | 37,616 |
| 委託者報酬 | 724,955 | 713,850 |
| その他費用 | 17,314 | 35,006 |
| 営業費用合計 | 780,416 | 786,472 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 130,841 | -70,968 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 130,841 | -70,968 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 130,841 | -70,968 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,432,620 | -24,503,588 |
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