ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,102,654 | 1,370,907 |
| 親投資信託受益証券 | 264,399,049 | 270,651,415 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,845,163 |
| 未収入金 | 1,214,265 | 1,331,457 |
| 流動資産計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
| 資産の部合計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,929 | 37,556 |
| 未払委託者報酬 | 720,603 | 713,625 |
| その他未払費用 | 13,375 | 11,222 |
| 流動負債計 | 783,739 | 762,403 |
| 負債の部合計 | 783,739 | 762,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,067,771 | -24,563,461 |
| 元本等合計 | 276,932,229 | 275,436,539 |
| 純資産の部合計 | 276,932,229 | 275,436,539 |
| 負債・純資産合計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
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