ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 | 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,901 | 6,893 |
| 有価証券売買等損益 | 14,284,285 | 12,692,366 |
| 為替差損益 | -13,309,472 | -13,408,173 |
| 営業収益合計 | 978,714 | -708,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40 | － |
| 受託者報酬 | 44,861 | 37,556 |
| 委託者報酬 | 852,325 | 713,625 |
| その他費用 | 31,794 | 35,595 |
| 営業費用合計 | 929,020 | 786,776 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 49,694 | -1,495,690 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49,694 | -1,495,690 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 49,694 | -1,495,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,027,935 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,027,935 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,067,771 | -24,563,461 |
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