野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2022年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,545,216 | 184,112,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,052,131,316 | 22,064,623,557 |
| 未収入金 | 6,946,088 | － |
| 流動資産計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
| 資産の部合計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,047,855 | 139,933,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,613 | 2,503,060 |
| 未払委託者報酬 | 24,715,852 | 39,214,566 |
| 未払利息 | 55 | 55 |
| その他未払費用 | 157,702 | 250,248 |
| 流動負債計 | 106,499,077 | 181,900,994 |
| 負債の部合計 | 106,499,077 | 181,900,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,078,579,599 | 10,208,356,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,974,543,944 | 11,858,478,692 |
| （分配準備積立金） | 2,401,862,199 | 5,698,613,684 |
| 元本等合計 | 10,053,123,543 | 22,066,835,139 |
| 純資産の部合計 | 10,053,123,543 | 22,066,835,139 |
| 負債・純資産合計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
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