野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,112,576 | 228,653,233 |
| 親投資信託受益証券 | 22,064,623,557 | 43,282,244,625 |
| 未収入金 | － | 81,239,995 |
| 流動資産計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
| 資産の部合計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,933,065 | 202,138,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,060 | 6,169,126 |
| 未払委託者報酬 | 39,214,566 | 96,649,521 |
| 未払利息 | 55 | 90 |
| その他未払費用 | 250,248 | 616,852 |
| 流動負債計 | 181,900,994 | 305,574,586 |
| 負債の部合計 | 181,900,994 | 305,574,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,208,356,447 | 19,941,857,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,858,478,692 | 23,344,705,326 |
| （分配準備積立金） | 5,698,613,684 | 5,015,356,648 |
| 元本等合計 | 22,066,835,139 | 43,286,563,267 |
| 純資産の部合計 | 22,066,835,139 | 43,286,563,267 |
| 負債・純資産合計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
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