野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の損益計算書

【提出】

2023年7月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月23日至 2022年4月22日	自 2022年4月23日至 2023年4月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	16
有価証券売買等損益	4,351,757,858	916,970,475
営業収益合計	4,351,757,858	916,970,491
営業費用
支払利息	10,301	32,334
受託者報酬	4,397,487	10,674,267
委託者報酬	68,893,864	167,229,955
その他費用	439,632	1,067,308
営業費用合計	73,741,284	179,003,864
営業利益又は営業損失（△）	4,278,016,574	737,966,627
経常利益又は経常損失（△）	4,278,016,574	737,966,627
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,278,016,574	737,966,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	328,049,559	57,565,831
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,858,478,692	23,344,705,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,514,471,932	15,381,457,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,514,471,932	15,381,457,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,580,504,199	4,575,631,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,580,504,199	4,575,631,751
分配金	－	－