有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/07/19 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	262,153,873	0.9956	261,000,396	1.0170	266,610,488	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BARD (C R)	ヘルスケア機器・用品	250	29,103.01	7,275,753	34,400.92	8,600,232	2.30
2	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	475	15,046.91	7,147,286	16,636.23	7,902,211	2.11
3	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	1,370	5,269.00	7,218,543	5,710.00	7,822,702	2.09
4	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	482	14,710.90	7,090,656	15,624.27	7,530,902	2.01
5	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	335	21,090.40	7,065,285	22,415.02	7,509,035	2.00
6	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	1,013	7,018.86	7,110,108	7,395.48	7,491,625	2.00
7	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	331	21,347.45	7,066,006	22,462.74	7,435,168	1.98
8	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,471	4,796.69	7,055,932	5,040.91	7,415,183	1.98
9	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	787	8,981.15	7,068,167	9,416.06	7,410,444	1.98
10	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	799	8,855.50	7,075,548	9,252.95	7,393,111	1.97
11	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	461	15,386.57	7,093,213	15,974.91	7,364,434	1.97
12	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	470	15,012.15	7,055,712	15,656.45	7,358,534	1.96
13	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	846	8,369.92	7,080,958	8,671.52	7,336,109	1.96
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	520	13,598.79	7,071,371	14,104.12	7,334,145	1.96
15	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	868	8,120.63	7,048,709	8,442.94	7,328,478	1.96
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	502	14,026.64	7,041,377	14,597.89	7,328,145	1.96
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	559	12,602.36	7,044,724	13,094.38	7,319,764	1.95
18	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	801	8,798.77	7,047,815	9,120.91	7,305,851	1.95
19	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,214	5,838.39	7,087,811	6,014.03	7,301,035	1.95
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	993	7,113.16	7,063,371	7,325.57	7,274,300	1.94
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,456	4,829.24	7,031,386	4,993.19	7,270,099	1.94
22	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	631	11,154.74	7,038,643	11,508.77	7,262,035	1.94
23	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	195	36,158.96	7,050,998	37,211.54	7,256,251	1.94
24	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	342	20,529.69	7,021,154	20,868.24	7,136,941	1.90
25	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	856	8,210.00	7,027,760	8,337.53	7,136,929	1.90
26	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,545	4,580.17	7,076,368	4,617.04	7,133,335	1.90
27	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	874	8,051.74	7,037,228	8,161.10	7,132,808	1.90
28	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	515	13,636.29	7,022,693	13,842.26	7,128,764	1.90
29	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	472	14,858.73	7,013,322	14,971.83	7,066,705	1.89
30	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	598	11,766.51	7,036,375	11,815.02	7,065,382	1.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.75
		化学	7.76
		金属・鉱業	1.82
		航空宇宙・防衛	2.00
		電気設備	1.88
		コングロマリット	1.98
		機械	7.82
		商社・流通業	1.65
		商業サービス・用品	1.90
		家庭用耐久財	1.86
		繊維・アパレル・贅沢品	1.81
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		販売	1.87
		複合小売り	1.88
		専門小売り	1.78
		食品・生活必需品小売り	5.71
		飲料	6.03
		食品	5.51
		家庭用品	7.57
		ヘルスケア機器・用品	8.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.94
		医薬品	1.96
		保険	3.77
		情報技術サービス	1.86
		各種電気通信サービス	1.81
		総合公益事業	1.95
		資本市場	5.75
投資信託受益証券	―	―	1.68
投資証券	―	―	1.70
合計			99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

開示資料

決算