有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/07/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,769,533,179	1.0932	3,027,850,299	1.1113	3,077,782,221	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	9,375	9,211.46	86,357,525	10,589.55	99,277,069	2.13
2	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	7,280	12,015.55	87,473,227	13,292.92	96,772,479	2.07
3	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	6,753	12,963.22	87,540,689	14,199.48	95,889,095	2.06
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	8,487	10,298.83	87,406,211	11,197.18	95,030,526	2.04
5	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	6,888	12,631.08	87,002,898	13,705.98	94,406,811	2.02
6	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	12,890	6,716.88	86,580,604	7,179.63	92,545,495	1.98
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	2,764	31,647.40	87,473,433	33,420.90	92,375,373	1.98
8	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	9,882	8,804.79	87,008,978	9,336.24	92,260,753	1.98
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	7,090	12,222.99	86,661,003	12,976.60	92,004,136	1.97
10	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	8,026	10,995.56	88,250,371	11,459.15	91,971,170	1.97
11	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	4,568	18,968.28	86,647,106	19,908.40	90,941,594	1.95
12	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	13,440	6,474.92	87,023,003	6,747.00	90,679,801	1.94
13	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	14,370	5,989.51	86,069,367	6,278.51	90,222,218	1.93
14	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	10,525	8,294.65	87,301,244	8,561.21	90,106,756	1.93
15	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	10,125	8,485.28	85,913,497	8,886.22	89,973,028	1.93
16	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	5,259	16,523.41	86,896,661	17,010.46	89,458,025	1.92
17	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	22,110	3,865.27	85,461,190	4,040.37	89,332,780	1.91
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	4,117	21,048.80	86,657,926	21,687.82	89,288,771	1.91
19	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	11,145	7,690.85	85,714,589	7,986.18	89,006,076	1.91
20	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	8,906	9,628.15	85,748,364	9,966.70	88,763,457	1.90
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	10,832	7,995.57	86,608,074	8,140.54	88,178,362	1.89
22	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	11,310	7,657.21	86,603,094	7,788.35	88,086,295	1.89
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,938	8,595.71	85,424,198	8,859.05	88,041,239	1.89
24	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	12,580	6,912.01	86,953,207	6,967.67	87,653,289	1.88
25	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4,974	17,346.40	86,280,999	17,589.83	87,491,834	1.87
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,399	13,368.78	85,546,883	13,604.89	87,057,704	1.87
27	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	5,551	15,628.82	86,755,623	15,654.97	86,900,761	1.86
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	2,854	30,453.31	86,913,775	30,292.51	86,454,841	1.85
29	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	17,456	4,918.78	85,862,350	4,952.37	86,448,606	1.85
30	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	7,620	11,227.55	85,554,004	11,306.97	86,159,142	1.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.76
		化学	9.07
		金属・鉱業	1.88
		航空宇宙・防衛	1.66
		建設関連製品	1.83
		電気設備	1.89
		コングロマリット	3.55
		機械	7.31
		商社・流通業	1.98
		商業サービス・用品	1.95
		家庭用耐久財	1.80
		繊維・アパレル・贅沢品	1.93
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	1.90
		複合小売り	1.91
		専門小売り	2.13
		食品・生活必需品小売り	5.60
		飲料	5.58
		食品	5.56
		家庭用品	7.68
		ヘルスケア機器・用品	5.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.55
		バイオテクノロジー	2.04
		医薬品	1.76
		保険	3.56
		情報技術サービス	2.06
		各種電気通信サービス	1.72
		総合公益事業	1.81
		資本市場	5.84
投資信託受益証券	―	―	0.28
投資証券	―	―	1.97
合計			99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

開示資料

決算