有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,277,777,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,684,793,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,592,984,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,404,957,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6426 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,498,025,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,325,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,156,699,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,932,876,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8045 | 円 |
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