有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,858,496,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,359,639,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,857,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,581,868,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7425 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,579,909,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,654,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,763,254,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,939,230,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3493 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
