インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,906 | 1,493,713 |
| 親投資信託受益証券 | 67,263,135 | 162,279,984 |
| 派生商品評価勘定 | 310 | － |
| 未収入金 | 29,306 | － |
| 流動資産計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
| 資産の部合計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,931 | 42,843 |
| 未払解約金 | － | 100,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,786 | 22,317 |
| 未払委託者報酬 | 146,711 | 334,648 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 911 | 2,167 |
| 流動負債計 | 225,340 | 502,621 |
| 負債の部合計 | 225,340 | 502,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,096,226 | 155,691,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,600,091 | 7,579,840 |
| （分配準備積立金） | 481,093 | 3,780,655 |
| 元本等合計 | 67,696,317 | 163,271,076 |
| 純資産の部合計 | 67,696,317 | 163,271,076 |
| 負債・純資産合計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
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