インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,713 | 1,237,677 |
| 親投資信託受益証券 | 162,279,984 | 135,975,996 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,605 |
| 未収入金 | － | 1,635,411 |
| 流動資産計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
| 資産の部合計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,843 | 6,907 |
| 未払解約金 | 100,643 | 5,389 |
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 23,881 |
| 未払委託者報酬 | 334,648 | 358,098 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,167 | 2,328 |
| 流動負債計 | 502,621 | 396,604 |
| 負債の部合計 | 502,621 | 396,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,691,236 | 134,711,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,579,840 | 3,794,947 |
| （分配準備積立金） | 3,780,655 | 3,734,872 |
| 元本等合計 | 163,271,076 | 138,506,085 |
| 純資産の部合計 | 163,271,076 | 138,506,085 |
| 負債・純資産合計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
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