剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 4月23日至 2019年10月22日	第5期中間計算期間自 2020年 4月23日至 2020年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	111,997	872,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,579,840	3,794,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,668,902	1,119,858
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,668,902	1,119,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,684	725,312
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,684	725,312
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,170,314	10,091,868

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	269,456,365,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,556,406,723

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	2,576,054,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	597,672,865

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	17,197,518,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,727,211,654

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	13,999,087,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,637,781,826

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	231,989,066,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	476,172,333,139

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	23,336,552,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,378,083,773

注記表

2021/01/19 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	35,331,830,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,731,481,490

注記表

2021/01/19 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	23,151,242,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,891,148,398

注記表

2021/01/19 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	523,441,996,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,245,299,748

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	240,558,594,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,373,758,431

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	58,955,710,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,028,543,678

注記表

2021/01/19 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年10月22日現在)
元本	10,818,093,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,265,896,658

注記表

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