インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,677 | 1,306,899 |
| 親投資信託受益証券 | 135,975,996 | 135,335,204 |
| 派生商品評価勘定 | 53,605 | 33,669 |
| 未収入金 | 1,635,411 | 973,842 |
| 流動資産計 | 138,902,689 | 137,649,614 |
| 資産の部合計 | 138,902,689 | 137,649,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,907 | － |
| 未払金 | － | 120 |
| 未払解約金 | 5,389 | 129,024 |
| 未払受託者報酬 | 23,881 | 23,119 |
| 未払委託者報酬 | 358,098 | 346,775 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,328 | 2,245 |
| 流動負債計 | 396,604 | 501,283 |
| 負債の部合計 | 396,604 | 501,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,711,138 | 127,056,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,794,947 | 10,091,868 |
| （分配準備積立金） | 3,734,872 | 3,113,688 |
| 元本等合計 | 138,506,085 | 137,148,331 |
| 純資産の部合計 | 138,506,085 | 137,148,331 |
| 負債・純資産合計 | 138,902,689 | 137,649,614 |
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