インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,995 | 2,623,030 |
| 親投資信託受益証券 | 123,004,889 | 143,677,957 |
| 派生商品評価勘定 | 36,908 | － |
| 未収入金 | 1,888,000 | 1,992,000 |
| 流動資産計 | 126,472,792 | 148,292,987 |
| 資産の部合計 | 126,472,792 | 148,292,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,330 | 227,343 |
| 未払解約金 | 1,211,805 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,992 | 21,780 |
| 未払委託者報酬 | 329,839 | 326,616 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,139 | 2,121 |
| 流動負債計 | 1,601,105 | 577,862 |
| 負債の部合計 | 1,601,105 | 577,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,877,459 | 126,808,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,994,228 | 20,906,394 |
| （分配準備積立金） | 8,393,813 | 5,601,477 |
| 元本等合計 | 124,871,687 | 147,715,125 |
| 純資産の部合計 | 124,871,687 | 147,715,125 |
| 負債・純資産合計 | 126,472,792 | 148,292,987 |
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