インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2022年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,085,890 | 32,209,778 |
| 親投資信託受益証券 | 168,002,605 | 118,574,998 |
| 未収入金 | 2,792,000 | 8,156,000 |
| 流動資産計 | 172,880,495 | 158,940,776 |
| 資産の部合計 | 172,880,495 | 158,940,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,131 | 75,796 |
| 未払金 | 47,434 | 65,329 |
| 未払解約金 | 276,624 | 2,236 |
| 未払受託者報酬 | 25,034 | 26,657 |
| 未払委託者報酬 | 375,509 | 399,748 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 2,449 | 2,605 |
| 流動負債計 | 873,181 | 572,406 |
| 負債の部合計 | 873,181 | 572,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,519,398 | 141,104,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,487,916 | 17,264,264 |
| （分配準備積立金） | 7,045,941 | 6,132,627 |
| 元本等合計 | 172,007,314 | 158,368,370 |
| 純資産の部合計 | 172,007,314 | 158,368,370 |
| 負債・純資産合計 | 172,880,495 | 158,940,776 |
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