純資産
個別
- 2021年4月22日
- 1億2487万
- 2021年10月22日 +18.29%
- 1億4771万
個別
- 2021年4月22日
- 9125万
- 2021年10月22日 +1.78%
- 9288万
個別
- 2021年4月22日
- 3億2892万
- 2021年10月22日 +61.66%
- 5億3174万
個別
- 2021年4月22日
- 9523万
- 2021年10月22日 +19.72%
- 1億1402万
個別
- 2021年4月22日
- 2億9199万
- 2021年10月22日 +27.22%
- 3億7149万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。2022/01/20 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/01/20 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 38,337,783 単位型株式投資信託 196 789,901 追加型公社債投資信託 14 6,318,132 単位型公社債投資信託 511 1,596,791 合計 1,716 47,042,608 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2022/01/20 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,770,282 1.23 合計(純資産総額) 142,868,583 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 141,098,301 98.76 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,770,282 1.23 合計(純資産総額) 142,868,583 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,666,352 1.73 合計(純資産総額) 96,070,733 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 94,404,381 98.26 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,666,352 1.73 合計(純資産総額) 96,070,733 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/20 9:04
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/20 9:04
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/20 9:04
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 8,746,815,826 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 179,239,631 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 118,682,198 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 242,405,643 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 1,725,800,794 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 2,891,620,414 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 76,437,216 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 227,493,078 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 3,397,308,611 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 1,138,842,210 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 2,596,142,598 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/01/20 9:04
注記表(2021年10月22日現在) 負債合計 213,068,136 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
