剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年 4月23日至 2020年10月22日	第6期中間計算期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	872,624	528,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,794,947	14,994,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,119,858	9,336,285
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,119,858	9,336,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	725,312	6,054,951
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	725,312	6,054,951
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,091,868	20,906,394

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	195,876,395,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,053,142,836

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	5,268,637,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,307,340,327

注記表

2022/01/20 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	16,450,873,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,715,327,712

注記表

2022/01/20 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	15,178,860,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,428,317,548

注記表

2022/01/20 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	261,391,577,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	902,827,392,562

注記表

2022/01/20 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	32,530,551,561
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,739,302,678

注記表

2022/01/20 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	42,344,658,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,825,203,145

注記表

2022/01/20 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	25,443,224,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,988,127,719

注記表

2022/01/20 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	612,956,861,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	200,386,108,106

注記表

2022/01/20 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	238,106,048,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	375,833,025,754

注記表

2022/01/20 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	71,335,392,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,913,956,145

注記表

2022/01/20 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年10月22日現在)
元本	12,252,682,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,712,744,695

注記表

2022/01/20 9:04