剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日	第7期中間計算期間自 2022年 4月23日至 2022年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	528,768	△336,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,994,228	23,487,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,336,285	1,741,838
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,336,285	1,741,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,054,951	3,213,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,054,951	3,213,462
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,906,394	17,264,264

2023/01/19 9:11

#2 中間注記表（連結）

2023/01/19 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/01/19 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/01/19 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	221,874,755,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	230,805,949,564

注記表

2023/01/19 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	14,224,584,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,906,883,764

注記表

2023/01/19 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	5,054,903,704
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,105,324,894

注記表

2023/01/19 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	17,040,455,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,698,074,445

注記表

2023/01/19 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	18,861,041,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,687,187,782

注記表

2023/01/19 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	302,869,746,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,096,854,349,440

注記表

2023/01/19 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	40,724,835,113
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,952,346,166

注記表

2023/01/19 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	50,961,278,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,952,548,446

注記表

2023/01/19 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	47,411,163,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,234,649,473

注記表

2023/01/19 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	687,442,969,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,529,996,803

注記表

2023/01/19 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	262,621,298,855
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,564,309,803

注記表

2023/01/19 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	76,389,703,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,587,137

注記表

2023/01/19 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年10月22日現在)
元本	4,920,544,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,295,025,876

注記表

2023/01/19 9:11