剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2023/07/20 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年 4月23日至 2022年 4月22日	第7期自 2022年 4月23日至 2023年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	724,925	△477,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,994,228	23,487,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,178,129	3,121,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,178,129	3,121,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,035	3,867,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,035	3,867,056
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,487,916	18,566,973

2023/07/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/07/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/07/20 9:03

#5 注記表（連結）

2023/07/20 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	223,256,710,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	277,001,735,144

注記表

2023/07/20 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	15,783,584,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,428,173,459

注記表

2023/07/20 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	6,001,899,963
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,278,158,633

注記表

2023/07/20 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	18,401,912,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,141,324,387

注記表

2023/07/20 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	19,478,617,373
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,561,166,101

注記表

2023/07/20 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	316,674,881,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,215,927,167,833

注記表

2023/07/20 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	40,949,979,963
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,843,285,135

注記表

2023/07/20 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	57,040,959,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,819,405,276

注記表

2023/07/20 9:03

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	70,981,032,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,199,506,589

注記表

2023/07/20 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	696,502,099,507
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,333,981,994

注記表

2023/07/20 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	275,483,022,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	429,996,741,249

注記表

2023/07/20 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	92,217,019,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,798,225,742

注記表

2023/07/20 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2023年 4月24日現在)
元本	5,951,743,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,086,822,862

注記表

2023/07/20 9:03