剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2023年 4月25日至 2023年10月24日	第9期中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	609,374	177,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,566,973	22,555,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,759,437	1,870,411
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,759,437	1,870,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,815	1,661,772
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,815	1,661,772
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,451,791	26,119,095

2025/01/21 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	244,136,313,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,741,434,518

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	8,125,952,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,371,543,541

注記表

2025/01/21 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	24,032,966,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,918,113,899

注記表

2025/01/21 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	20,874,971,621
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,990,231,957

注記表

2025/01/21 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	364,985,506,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,350,124,616,865

注記表

2025/01/21 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	27,731,883,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,549,846,328

注記表

2025/01/21 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	69,801,434,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,760,865,910

注記表

2025/01/21 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	921,873,253,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,897,591,996

注記表

2025/01/21 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	320,500,252,696
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	643,638,117,387

注記表

2025/01/21 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	99,010,147,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△897,887,341

注記表

2025/01/21 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	8,677,609,980
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,270,547,852

注記表

2025/01/21 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年10月22日現在)
元本	21,016,253,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,774,571,687

注記表

2025/01/21 9:04