インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,100,060 | 11,872,567 |
| 親投資信託受益証券 | 96,871,972 | 124,907,664 |
| 未収入金 | 3,399,000 | 735,364 |
| 未収利息 | 70 | 77 |
| 流動資産計 | 133,371,102 | 137,515,672 |
| 資産の部合計 | 133,371,102 | 137,515,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,552 | 533,564 |
| 未払金 | 115,157 | 54,804 |
| 未払解約金 | 65,593 | 4,125 |
| 未払受託者報酬 | 22,888 | 22,110 |
| 未払委託者報酬 | 343,184 | 331,649 |
| その他未払費用 | 2,223 | 2,167 |
| 流動負債計 | 630,597 | 948,419 |
| 負債の部合計 | 630,597 | 948,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,185,433 | 110,448,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,555,072 | 26,119,095 |
| （分配準備積立金） | 8,229,090 | 7,641,204 |
| 元本等合計 | 132,740,505 | 136,567,253 |
| 純資産の部合計 | 132,740,505 | 136,567,253 |
| 負債・純資産合計 | 133,371,102 | 137,515,672 |
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