インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2025年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,746,089 | 17,802,402 |
| 親投資信託受益証券 | 100,003,806 | 112,105,459 |
| 派生商品評価勘定 | 228,804 | － |
| 未収入金 | 216,487 | 237,000 |
| 未収利息 | 277 | 238 |
| 流動資産計 | 121,195,463 | 130,145,099 |
| 資産の部合計 | 121,195,463 | 130,145,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 452,829 |
| 未払解約金 | 914 | 6,644 |
| 未払受託者報酬 | 21,711 | 20,930 |
| 未払委託者報酬 | 325,509 | 313,905 |
| その他未払費用 | 2,125 | 2,035 |
| 流動負債計 | 350,259 | 796,343 |
| 負債の部合計 | 350,259 | 796,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,936,328 | 101,324,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,908,876 | 28,024,323 |
| （分配準備積立金） | 8,170,301 | 7,693,673 |
| 元本等合計 | 120,845,204 | 129,348,756 |
| 純資産の部合計 | 120,845,204 | 129,348,756 |
| 負債・純資産合計 | 121,195,463 | 130,145,099 |
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