剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日	第10期中間計算期間自 2025年 4月23日至 2025年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	177,845	370,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,555,072	17,908,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,411	1,057,460
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,411	1,057,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,772	1,085,762
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,772	1,085,762
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,119,095	28,024,323

2026/01/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

2026/01/21 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/01/21 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	240,862,973,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	677,252,873,733

注記表

2026/01/21 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	3,660,682,023
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,334,401,131

注記表

2026/01/21 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	25,210,139,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,132,355,572

注記表

2026/01/21 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	23,679,739,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,829,969,377

注記表

2026/01/21 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	396,581,474,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,096,015,643,587

注記表

2026/01/21 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	25,336,502,256
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,961,924,352

注記表

2026/01/21 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	79,833,464,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,497,751,892

注記表

2026/01/21 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	1,033,300,131,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,956,085,673

注記表

2026/01/21 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	337,499,674,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	751,771,356,917

注記表

2026/01/21 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	80,594,004,338
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△401,152,523

注記表

2026/01/21 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	9,941,660,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,530,620,838

注記表

2026/01/21 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
元本	18,806,062,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,976,363,329

注記表

2026/01/21 9:00