US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,324,544,014 | 1,045,685,368 |
| 派生商品評価勘定 | 35,513,500 | － |
| 未収入金 | 4,226,044 | 47,123,911 |
| 流動資産計 | 1,364,283,558 | 1,092,809,279 |
| 資産の部合計 | 1,364,283,558 | 1,092,809,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,850 | 2,668,789 |
| 未払金 | － | 36,663,125 |
| 未払受託者報酬 | 119,046 | 272,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,998 | 9,394,974 |
| その他未払費用 | － | 793,490 |
| 流動負債計 | 4,339,894 | 49,792,700 |
| 負債の部合計 | 4,339,894 | 49,792,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,105,997 | 946,347,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,837,667 | 96,669,312 |
| （分配準備積立金） | 25,782,042 | 18,043,902 |
| 元本等合計 | 1,359,943,664 | 1,043,016,579 |
| 純資産の部合計 | 1,359,943,664 | 1,043,016,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,283,558 | 1,092,809,279 |
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