US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 625,122,144 | 253,738,214 |
| 派生商品評価勘定 | 31,349 | － |
| 未収入金 | 26,659,822 | 3,766,300 |
| 流動資産計 | 651,813,315 | 257,504,514 |
| 資産の部合計 | 651,813,315 | 257,504,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,611,948 |
| 未払金 | 5,851,487 | － |
| 未払解約金 | 13,941,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,003 | 88,230 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,993 | 3,043,948 |
| その他未払費用 | 689,429 | 634,122 |
| 流動負債計 | 26,659,822 | 7,378,248 |
| 負債の部合計 | 26,659,822 | 7,378,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,535,922 | 230,656,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,617,571 | 19,470,018 |
| （分配準備積立金） | 38,603,237 | 15,442,995 |
| 元本等合計 | 625,153,493 | 250,126,266 |
| 純資産の部合計 | 625,153,493 | 250,126,266 |
| 負債・純資産合計 | 651,813,315 | 257,504,514 |
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