US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,882,188 | 119,930,475 |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,611 |
| 未収入金 | 2,437,489 | 1,380,519 |
| 流動資産計 | 201,319,677 | 121,617,605 |
| 資産の部合計 | 201,319,677 | 121,617,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,677,537 | 1,921,368 |
| 未払金 | 455,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,825 | 33,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,592 | 1,150,442 |
| その他未払費用 | 248,875 | 196,725 |
| 流動負債計 | 4,115,026 | 3,301,887 |
| 負債の部合計 | 4,115,026 | 3,301,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,598,888 | 101,071,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,605,763 | 17,244,555 |
| （分配準備積立金） | 22,621,978 | 13,319,514 |
| 元本等合計 | 197,204,651 | 118,315,718 |
| 純資産の部合計 | 197,204,651 | 118,315,718 |
| 負債・純資産合計 | 201,319,677 | 121,617,605 |
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