US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,618,610 | 35,092,411 |
| 派生商品評価勘定 | 37,022 | － |
| 未収入金 | 664,364 | 793,422 |
| 流動資産計 | 43,319,996 | 35,885,833 |
| 資産の部合計 | 43,319,996 | 35,885,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,170,217 | 17,372 |
| 未払金 | － | 454,567 |
| 未払受託者報酬 | 15,443 | 8,387 |
| 未払委託者報酬 | 532,716 | 289,476 |
| その他未払費用 | 116,205 | 40,992 |
| 流動負債計 | 1,834,581 | 810,794 |
| 負債の部合計 | 1,834,581 | 810,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,711,060 | 31,357,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,355 | 3,717,223 |
| （分配準備積立金） | 5,350,925 | 4,109,068 |
| 元本等合計 | 41,485,415 | 35,075,039 |
| 純資産の部合計 | 41,485,415 | 35,075,039 |
| 負債・純資産合計 | 43,319,996 | 35,885,833 |
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