US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,641,840 | 24,546,607 |
| 派生商品評価勘定 | 206,039 | － |
| 未収入金 | 254,836 | 207,588 |
| 流動資産計 | 23,102,715 | 24,754,195 |
| 資産の部合計 | 23,102,715 | 24,754,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 608,250 |
| 未払受託者報酬 | 6,186 | 5,208 |
| 未払委託者報酬 | 213,342 | 179,505 |
| その他未払費用 | 35,308 | 22,875 |
| 流動負債計 | 254,836 | 815,838 |
| 負債の部合計 | 254,836 | 815,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,279,210 | 17,337,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,568,669 | 6,601,139 |
| （分配準備積立金） | 5,243,055 | 5,241,882 |
| 元本等合計 | 22,847,879 | 23,938,357 |
| 純資産の部合計 | 22,847,879 | 23,938,357 |
| 負債・純資産合計 | 23,102,715 | 24,754,195 |
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