US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 625,122,144 | 198,882,188 |
| 派生商品評価勘定 | 31,349 | － |
| 未収入金 | 26,659,822 | 2,437,489 |
| 流動資産計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
| 資産の部合計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,677,537 |
| 未払金 | 5,851,487 | 455,197 |
| 未払解約金 | 13,941,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,003 | 48,825 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,993 | 1,684,592 |
| その他未払費用 | 689,429 | 248,875 |
| 流動負債計 | 26,659,822 | 4,115,026 |
| 負債の部合計 | 26,659,822 | 4,115,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,535,922 | 171,598,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,617,571 | 25,605,763 |
| （分配準備積立金） | 38,603,237 | 22,621,978 |
| 元本等合計 | 625,153,493 | 197,204,651 |
| 純資産の部合計 | 625,153,493 | 197,204,651 |
| 負債・純資産合計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
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