US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,882,188 | 42,618,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,022 |
| 未収入金 | 2,437,489 | 664,364 |
| 流動資産計 | 201,319,677 | 43,319,996 |
| 資産の部合計 | 201,319,677 | 43,319,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,677,537 | 1,170,217 |
| 未払金 | 455,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,825 | 15,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,592 | 532,716 |
| その他未払費用 | 248,875 | 116,205 |
| 流動負債計 | 4,115,026 | 1,834,581 |
| 負債の部合計 | 4,115,026 | 1,834,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,598,888 | 40,711,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,605,763 | 774,355 |
| （分配準備積立金） | 22,621,978 | 5,350,925 |
| 元本等合計 | 197,204,651 | 41,485,415 |
| 純資産の部合計 | 197,204,651 | 41,485,415 |
| 負債・純資産合計 | 201,319,677 | 43,319,996 |
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