剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	246,016	257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	774,355	5,568,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,843	22,581
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,843	22,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,128	1,244
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,128	1,244
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,717,223	6,601,139

2022/01/13 9:48

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	854,736,900	735,789,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	558,620,014	605,550,530

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/13 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第18期中間会計期間末(令和3年9月30日現在)
負債合計			1,550,646
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5003,218,4293,218,429	140,50085,5003,218,429
株主資本合計			3,444,429

(2)中間損益計算書

2022/01/13 9:48