US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 440,403,417 |
| 派生商品評価勘定 | 12,180,250 |
| 未収入金 | 16,910,230 |
| 流動資産計 | 469,493,897 |
| 資産の部合計 | 469,493,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,550 |
| 未払収益分配金 | 15,373,554 |
| 未払受託者報酬 | 43,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,387 |
| 流動負債計 | 16,969,780 |
| 負債の部合計 | 16,969,780 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 452,163,377 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,740 |
| （分配準備積立金） | 360,153 |
| 元本等合計 | 452,524,117 |
| 純資産の部合計 | 452,524,117 |
| 負債・純資産合計 | 469,493,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
