US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 440,403,417 | 331,831,551 |
| 派生商品評価勘定 | 12,180,250 | 7,331 |
| 未収入金 | 16,910,230 | 30,336,471 |
| 流動資産計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
| 資産の部合計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,550 | 369,630 |
| 未払金 | － | 15,930,835 |
| 未払収益分配金 | 15,373,554 | 12,575,957 |
| 未払受託者報酬 | 43,289 | 45,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,387 | 1,561,925 |
| その他未払費用 | － | 222,480 |
| 流動負債計 | 16,969,780 | 30,706,101 |
| 負債の部合計 | 16,969,780 | 30,706,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,163,377 | 330,946,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,740 | 522,990 |
| （分配準備積立金） | 360,153 | 522,627 |
| 元本等合計 | 452,524,117 | 331,469,252 |
| 純資産の部合計 | 452,524,117 | 331,469,252 |
| 負債・純資産合計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
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