US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 331,831,551 | 163,799,122 |
| 派生商品評価勘定 | 7,331 | 6,718 |
| 未収入金 | 30,336,471 | 2,439,882 |
| 流動資産計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
| 資産の部合計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,630 | － |
| 未払金 | 15,930,835 | 1,507,329 |
| 未払収益分配金 | 12,575,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,274 | 21,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,925 | 739,315 |
| その他未払費用 | 222,480 | 171,808 |
| 流動負債計 | 30,706,101 | 2,439,882 |
| 負債の部合計 | 30,706,101 | 2,439,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,946,262 | 173,228,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,990 | -9,422,645 |
| （分配準備積立金） | 522,627 | 416,835 |
| 元本等合計 | 331,469,252 | 163,805,840 |
| 純資産の部合計 | 331,469,252 | 163,805,840 |
| 負債・純資産合計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
