US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 163,799,122 | 116,392,960 |
| 派生商品評価勘定 | 6,718 | － |
| 未収入金 | 2,439,882 | 543,244 |
| 流動資産計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
| 資産の部合計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,438,623 |
| 未払金 | 1,507,329 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,430 | 13,027 |
| 未払委託者報酬 | 739,315 | 449,307 |
| その他未払費用 | 171,808 | 80,910 |
| 流動負債計 | 2,439,882 | 1,981,867 |
| 負債の部合計 | 2,439,882 | 1,981,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,228,485 | 120,832,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,422,645 | -5,877,911 |
| （分配準備積立金） | 416,835 | 1,415,956 |
| 元本等合計 | 163,805,840 | 114,954,337 |
| 純資産の部合計 | 163,805,840 | 114,954,337 |
| 負債・純資産合計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
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