US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 116,392,960 | 118,083,628 |
| 未収入金 | 543,244 | 1,580,816 |
| 流動資産計 | 116,936,204 | 119,664,444 |
| 資産の部合計 | 116,936,204 | 119,664,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,438,623 | 996,312 |
| 未払金 | － | 269,304 |
| 未払受託者報酬 | 13,027 | 12,283 |
| 未払委託者報酬 | 449,307 | 423,747 |
| その他未払費用 | 80,910 | 56,520 |
| 流動負債計 | 1,981,867 | 2,577,128 |
| 未払収益分配金 | － | 818,962 |
| 負債の部合計 | 1,981,867 | 2,577,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,832,248 | 116,994,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,877,911 | 92,627 |
| （分配準備積立金） | 1,415,956 | 1,804,998 |
| 元本等合計 | 114,954,337 | 117,087,316 |
| 純資産の部合計 | 114,954,337 | 117,087,316 |
| 負債・純資産合計 | 116,936,204 | 119,664,444 |
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