US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,083,628 | 100,765,219 |
| 未収入金 | 1,580,816 | 441,644 |
| 流動資産計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,204 |
| 資産の部合計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 996,312 | 1,257,487 |
| 未払金 | 269,304 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,283 | 10,800 |
| 未払委託者報酬 | 423,747 | 372,604 |
| その他未払費用 | 56,520 | 58,240 |
| 流動負債計 | 2,577,128 | 1,699,131 |
| 未払収益分配金 | 818,962 | － |
| 負債の部合計 | 2,577,128 | 1,699,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,994,689 | 99,671,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,627 | -133,339 |
| （分配準備積立金） | 1,804,998 | 491,945 |
| 元本等合計 | 117,087,316 | 99,537,936 |
| 純資産の部合計 | 117,087,316 | 99,537,936 |
| 負債・純資産合計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
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