US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,765,219 | 78,522,196 |
| 派生商品評価勘定 | 30,204 | 60,259 |
| 未収入金 | 441,644 | 374,944 |
| 流動資産計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
| 資産の部合計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,257,487 | 1,960,257 |
| 未払受託者報酬 | 10,800 | 9,193 |
| 未払委託者報酬 | 372,604 | 317,157 |
| その他未払費用 | 58,240 | 48,594 |
| 流動負債計 | 1,699,131 | 2,335,201 |
| 負債の部合計 | 1,699,131 | 2,335,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,671,275 | 92,634,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,339 | -16,012,176 |
| （分配準備積立金） | 491,945 | 431,014 |
| 元本等合計 | 99,537,936 | 76,622,198 |
| 純資産の部合計 | 99,537,936 | 76,622,198 |
| 負債・純資産合計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
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