US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 78,522,196 | 79,868,975 |
| 派生商品評価勘定 | 60,259 | － |
| 未収入金 | 374,944 | 1,351,830 |
| 流動資産計 | 78,957,399 | 81,220,805 |
| 資産の部合計 | 78,957,399 | 81,220,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,960,257 | 38,351 |
| 未払金 | － | 1,003,532 |
| 未払受託者報酬 | 9,193 | 8,737 |
| 未払委託者報酬 | 317,157 | 301,381 |
| その他未払費用 | 48,594 | 38,180 |
| 流動負債計 | 2,335,201 | 1,390,181 |
| 負債の部合計 | 2,335,201 | 1,390,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,634,374 | 87,863,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,012,176 | -8,032,519 |
| （分配準備積立金） | 431,014 | 1,518,799 |
| 元本等合計 | 76,622,198 | 79,830,624 |
| 純資産の部合計 | 76,622,198 | 79,830,624 |
| 負債・純資産合計 | 78,957,399 | 81,220,805 |
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