剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,177,966	418,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,740	522,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,759	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,759	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,575	304,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,575	159,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	145,168
分配金	24,892,929	10,218,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	522,990	△9,422,645

2018/07/12 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/12 9:45

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年10月16日現在)	(平成30年 4月16日現在)
元本	5,751,418,877	3,686,825,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,400,410,189	730,413,747

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/12 9:45